1.财务处报账时间如何安排？

（1）自助投递

校部一楼投递机7*24小时接单。

（2）现场投递

工作日上午8：30-11：45，下午1：30-4：00。

酬金申报预约单投递时间：每月6-24日。

注：每周五下午为财务处内部清账及业务学习时间，月初第一个工作日为结账、对账、报表时间，上述时间段不对外办理业务。

2.新一年度预算下达后，各单位在经费报销之前需要提供哪些材料？

（1）将经费审批人的签字手迹送至财务处进行备案，财务办公平台已经上线网上审批系统，原则上审批人不可使用印章进行审批。

（2）按照下达的预算金额将本单位的具体执行计划经单位负责人审批后报送至财务处备案。

（3）需要由各职能部门二次分配的经费，各职能部门应在提交经费分配申请的同时提交该经费的支出范围，各学院或个人项目的项目负责人无需再次向财务处提交预算具体执行计划。

3.忘记了财务办公平台密码怎么办？

请登录企业微信-工作台-服务大厅-财务服务-财务办公平台密码重置进行密码重置申请。

4.新的预算年度来了，您的网报系统和申报系统授权是否过期了？

如果授权过期了，请找项目负责人重新进行授权。

5.财务报销要求

（1）总体要求

财务报销须严格遵守国家财经法律法规及我校的各项财务规章制度，严格按照预算目标任务安排支出。本着“花钱必问效、无效必问责”的原则，牢固树立红线底线意识，依法依规推进预算执行，切实提高资金使用效益。

（2）具体业务报销要求

报销的原始凭证应为真实经济业务发生所取得的正规税务发票、财政监制票据以及其他合法合规票据。报销时需提供发票及其他票据的查验证明。

公务消费需使用公务卡进行结算，原则上不得使用现金结算。未按规定使用公务卡的，财务处有权拒绝其报销申请。

A.货物类、工程类、服务类采购业务

货物采购报销前需先到资产管理部门（校部303）办理验收手续。

凡是2万元（含）以上涉及国产设备采购的经济业务应开具增值税专用发票。

文件依据：《沈阳工业大学采购与招标工作管理办法》和《沈阳工业大学合同管理办法》。

B.差旅费业务

差旅费报销需提供行程完整的报销凭证，包括火车票或机票行程单、住宿费、飞机意外保险费及公务卡交易记录等（收款单位应与发票开具方一致、消费金额与发票金额一致），报销会议费、培训费、参赛费、招聘会费用等需额外提供相关通知。

建议优先选择获取电子发票（铁路电子客票、航空运输电子客票行程单等），以免纸质票据遗失。需要注意的是，开具电子发票时购买方名称应该为单位而非个人。

C.公务接待业务

报销时需提供接待公函或通知，沈阳工业大学公务接待审批单等必要材料。

文件依据：《沈阳工业大学国内公务接待管理办法（暂行）》

D.会议费业务

报销时需提供会议通知，会议照片和签到簿，会议费支出明细，沈阳工业大学公务接待审批单（如有接待费）等必要材料。

E.借款业务

学校只对在预算指标额度内超出公务卡结算范围、或无法使用公务卡结算的业务办理借款，借款申请单应按规定履行审批程序后至财务处办理借款手续。

对于已借出的款项，借款人需在规定的时间内办理报账、核销手续。

文件依据：《沈阳工业大学应收账款管理办法》

F.其他业务

本科生实习业务：报销时需提供实习学生名单。

博士答辩业务：报销答辩酬金时需使用导师本人经费报销并附审批后的答辩审批表复印件。

建设和修缮工程业务：报销时需提供结算审计报告、已支付水电费证明等。

文件依据：《沈阳工业大学建设和修缮工程审计实施办法》

6.其他报销相关内容可查看财务处公众号往期推送